Da planilha para o sistema

Se você vem da planilha de orçamento gerencial (aquela com colunas de Filial, Regional, Contrato, Equipe, Equipamento e a dupla "Conta Orçamento → Transação"), esta página mostra para onde foi cada pedaço dela no ShopB2B — e esclarece as três confusões de nome mais comuns.

A ideia em uma frase

A planilha era um caderno de despesas com vários "carimbos" por linha. O sistema separou esses carimbos em dois tipos — o que é a despesa (Categoria, que monta o DRE sozinho) e de quem/onde é a despesa (Dimensões, que fatiam qualquer análise) — e passou a policiar o que a planilha deixava passar: rateio que não fecha 100%, recorte em branco e total somado errado.

Cada linha da planilha = um lançamento

A linha da planilha continua existindo: é o lançamento em Financeiro → Contas a Pagar (ou a Receber). Fornecedor, valor, vencimento, competência, parcela, nota/documento — tudo tem campo próprio no formulário.

"Conta Orçamento → Transação" virou Categoria

O que a planilha chamava de Conta Orçamento (PESSOAL, LOGÍSTICA, IMPOSTOS...) é o grupo de categoria; a Transação (FOLHA, COMBUSTÍVEL, DIÁRIAS...) é a categoria filha. A mesma classificação de antes, com os mesmos nomes — em Cadastros → Categorias.

A diferença: cada categoria já nasce ligada à seção certa do DRE. Classificou o lançamento, o relatório gerencial sai montado sozinho — sem fórmula, sem consolidação manual.

As colunas de recorte viraram Dimensões

Regional, Equipe, Equipamento, Contrato — cada uma é uma Dimensão em Configurações → Dimensões, e as opções de cada coluna (Toledo, Equipe A, a placa do veículo) são os valores daquela dimensão.

O que a dimensão faz que a coluna da planilha não fazia:

• Rateio que fecha: uma despesa compartilhada pode se dividir entre valores (60% Toledo / 40% Cascavel, em % ou R$) e o sistema só salva quando fecha 100%.
• Obrigatoriedade: dimensão marcada como obrigatória bloqueia o salvamento do lançamento até ser preenchida — o "recorte em branco" da planilha deixa de existir.
• Análise instantânea: as listas de contas filtram por qualquer combinação de dimensões; o Dashboard tem o widget "Despesas por dimensão"; e o DRE Gerencial tem um seletor que recalcula o relatório considerando só a fatia rateada de cada lançamento — coisa que a planilha não sabia fazer.

As três confusões de nome (leia com atenção)

"Conta Orçamento" ≠ menu "Orçamentos"

O menu Orçamentos do sistema é proposta de venda para o seu cliente (cotação → envio → aceite → vira conta a receber). Nada a ver com a "Conta Orçamento" da planilha — essa é a Categoria.

ORÇADO / EMPENHADO / SALDO

Essas colunas da planilha estavam vazias — nunca houve orçamento formal (previsto × realizado). O sistema cobre o realizado (o "EMPENHADO"), que sai do DRE por categoria. Um módulo de orçado × realizado (budgeting) ainda não existe — se a equipe precisar, é um pedido de nova funcionalidade, não algo que "sumiu" na migração.

"Filial" depende do caso

Se a filial tem CNPJ próprio, ela é outra empresa no sistema — troque pelo seletor de empresas no topo da tela. Se é só um rótulo interno, ela vira mais uma dimensão.

De-para rápido

Na planilha	No ShopB2B
Uma linha (despesa)	Lançamento em Contas a Pagar
Conta Orçamento (grupo)	Categoria pai
Transação (subgrupo)	Categoria filha
Coluna Regional / Equipe / Equipamento / Contrato	Dimensão (uma por eixo)
Valor da coluna (Toledo, Equipe A, placa...)	Valor da dimensão (a placa entra como código)
Despesa dividida entre praças/equipes	Rateio dentro da dimensão (fecha 100%)
Aba de totais / "DASHBORD"	Dashboard, DRE Gerencial e Fluxo de Caixa
EMPENHADO (gasto)	Soma dos lançamentos — sai pronta no DRE
ORÇADO / SALDO	Não existe (módulo de budgeting é evolução futura)
Situação (à vencer / paga / vencido)	Status da parcela, calculado automaticamente

Quem configura o quê: criar dimensões, valores e categorias é papel do Admin (e do Financeiro, nos cadastros); o dia a dia de lançar despesas preenche as dimensões no próprio formulário do lançamento. O Visualizador só consulta.