Financeiro (Contas a Pagar e a Receber)

O módulo Financeiro é o coração do ShopB2B: controla contas a pagar e a receber com lançamentos, parcelas, pagamentos (baixas), dimensões analíticas, recorrência e cartão de crédito. Tudo isolado por empresa.

Conceito: Lançamento → Parcelas → Baixas

• Lançamento: uma despesa (a pagar) ou receita (a receber), com descrição, contato, categoria, valor e data de competência.
• Parcelas: o valor é dividido em 1 ou mais parcelas, cada uma com vencimento. O sistema fecha os centavos na última parcela (a soma é sempre exata).
• Baixas: cada pagamento/recebimento de uma parcela (total ou parcial), com data, conta, e opcionalmente juros/desconto. O saldo das contas reflete as baixas automaticamente.

Contas a Pagar / a Receber

Em Financeiro → Contas a Pagar (/contas-a-pagar) e Contas a Receber (/contas-a-receber): lista com totais (a vencer / vencido / pago), busca e filtros. Parcelas vencidas aparecem com selo Vencido.

Criar um lançamento

🎬 Tour guiado (interativo)

Veja o passo a passo com as telas reais: Assista ao tour “Lançar uma conta a pagar” →

Clique em Nova despesa / Nova receita. No formulário:

• Identificação: descrição, contato (fornecedor/cliente), categoria, valor, competência.
• Parcelamento: número de parcelas + primeiro vencimento (o sistema gera as parcelas mensais).
• Opcionais: conta/forma previstas, dimensões analíticas (centro de custo, projeto…), repetir (recorrência).

Quem pode: Admin e Financeiro criam/editam e dão baixa; Visualizador só consulta.

Detalhe, baixa e estorno

Ao abrir um lançamento você vê suas parcelas e os pagamentos de cada uma. Em parcelas não pagas, Registrar baixa (total ou parcial, com juros/desconto). Pagamentos podem ser estornados. Há também a seção de Anexos (PDF, imagens, XML, CSV até 10 MB).

Dimensões no lançamento

No formulário há um painel de Dimensões para classificar o lançamento pelos eixos configurados pela empresa (ver Dimensões analíticas). Para uma dimensão rateável, você divide o valor entre vários valores — por percentual ou por valor; a soma precisa fechar o total (o sistema ajusta os centavos, então três linhas de 33,33% são aceitas). Dimensões obrigatórias precisam ser preenchidas para salvar. As dimensões alimentam os filtros das listas e a quebra por dimensão nos relatórios (Dashboard e DRE).

Recorrência

Ative Repetir lançamento para gerar automaticamente as próximas ocorrências (mensal/semanal, por N vezes). Um processo diário cria os lançamentos futuros no vencimento.

Cartão de crédito

Compras pagas em uma conta do tipo cartão entram na fatura do período (definido pelo dia de fechamento). Em Financeiro → Cartões, você vê as faturas de cada cartão; ao fechar e pagar a fatura, o sistema quita as parcelas do cartão debitando a conta que paga a fatura — sem duplicar a despesa.